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Scopri come i tuoi ordini vengono trasmessi ed eseguiti.
Questa politica di esecuzione degli ordini descrive come NNEK lavora al meglio per te.
NNEK adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato per i suoi clienti. Nel fare ciò, NNEK cercherà di ottenere i risultati possibili quando inoltrerà gli ordini a terzi per l'esecuzione o a terzi. Se stipuli un contratto relativo ai tuoi investimenti tramite Curvo, accetti la nostra politica di esecuzione degli ordini.
NNEK considera i seguenti criteri importanti per un'esecuzione ottimale degli ordini:
Sia per i fondi di investimento quotati che per quelli non quotati - tenendo conto dei criteri di cui sopra - in linea di principio gli ordini di acquisto e di vendita saranno inviati all'ufficio fiduciario selezionato dal fornitore del fondo. In linea di principio, la compensazione sarà effettuata sulla base del valore patrimoniale netto del fondo. L'ufficio fiduciario selezionato può applicare delle commissioni, ad esempio per il cambio delle valute.
Normalmente è possibile effettuare una sola operazione al giorno al valore patrimoniale netto applicabile in quel giorno. Il fondo sostiene dei costi per consentire ai clienti di entrare e uscire dal fondo. Questo perché il fondo deve acquistare o vendere investimenti. Il fondo ha il diritto di trasferire questi costi ai clienti che entrano ed escono dal fondo. I clienti pagano questi costi attraverso un sovrapprezzo o uno storno del prezzo. Il prezzo diventa quindi leggermente più alto o più basso del valore effettivo del fondo.
Normalmente è possibile negoziare solo una volta al giorno al valore intrinseco applicabile in quel giorno.
Nel caso di fondi d'investimento quotati in borsa, verrà stabilito di volta in volta se l'acquisto avverrà su un mercato regolamentato o, se possibile, direttamente tramite l'ufficio fiduciario selezionato dal fornitore del fondo. Se la scelta del mercato regolamentato porterà al miglior risultato, NNEK ha selezionato, in base ai criteri di cui sopra, BinckBank N.V. ("Binckbank") e InsingerGilissen N.V. ("InsingerGilissen") come esecutori degli ordini. Nel caso di ordini relativi a strumenti finanziari diversi dai fondi di investimento, NNEK - seguendo i criteri di cui sopra - ha selezionato BinckBank e InsingerGilissen come esecutori degli ordini.
I criteri più importanti alla base della scelta di BinckBank e InsingerGilissen sono il prezzo, la velocità e la qualità dell'esecuzione degli ordini e il livello di servizio. BinckBank e InsingerGilissen hanno l'obbligo legale indipendente di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti. BinckBank e InsingerGilissen hanno una politica di esecuzione degli ordini che NNEK rispetta. La politica di esecuzione degli ordini di BinckBank è disponibile qui e quella di InsingerGilissen qui.
Nella maggior parte dei casi, gli ordini dei clienti relativi allo stesso tipo di strumento saranno aggregati. Se un ordine aggregato di più clienti viene eseguito solo parzialmente, il volume eseguito verrà suddiviso proporzionalmente tra i clienti dell'ordine.
Gli ordini dei clienti che hanno un conto di investimento presso l'Investor Giro saranno prima compensati con gli ordini di altri titolari di conti di investimento presso l'Investor Giro. Nella misura in cui un ordine rimane dopo la compensazione, sarà eseguito in conformità con la presente politica di esecuzione degli ordini.
Nel caso in cui i titoli possano essere negoziati solo in quote intere o solo con un volume di negoziazione minimo, una transazione può dare origine a una posizione residua detenuta dall'investitore NNEK in un conto di arrotondamento. Nel caso di un ordine successivo, la posizione residua sul conto di arrotondamento può essere liquidata internamente prima che l'ordine venga offerto all'ufficio amministrativo del fornitore del fondo o a un mercato regolamentato. La liquidazione interna significa che il conto di arrotondamento all'interno del giroconto dell'investitore agisce come controparte.
Il prezzo determinato per una transazione di cui sopra sarà pari al prezzo del fondo in questione nel giorno di riferimento attraverso il fornitore del fondo o su un mercato regolamentato.
NNEK valuta annualmente l'efficacia della politica di esecuzione degli ordini di BinckBank e InsingerGilissen, o molto prima se si verifica un cambiamento sostanziale nella politica di esecuzione degli ordini di BinckBank o InsingerGilissen. NNEK valuta inoltre annualmente se la scelta di BinckBank e InsingerGilissen porti ancora al miglior risultato possibile per i clienti Curvo.
Questa pagina di esecuzione degli ordini è stata pubblicata sul sito web di Curvo il 30 settembre 2021.