Politica di esecuzione degli ordini

• Questa politica di esecuzione degli ordini riassume i passi che NNEK, la società che gestisce i tuoi investimenti, compie per eseguire i tuoi ordini.
• Questa politica è importante perché NNEK desidera ottenere i migliori risultati possibili per te.
• L'obiettivo è quello di garantire che i tuoi ordini vengano trasmessi ed eseguiti tempestivamente.
• Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di NNEK (solo in olandese).
  

La politica

Nell'esecuzione degli ordini, NNEK adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti. La presente politica di esecuzione degli ordini descrive il metodo di esecuzione degli ordini e il modo in cui NNEK cercherà di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti quando trasmette gli ordini a terzi per l'esecuzione. Stipulando un accordo con NNEK in merito ai tuoi investimenti, accetti la nostra politica di esecuzione degli ordini.

NNEK classifica i suoi clienti come investitori non professionali. NNEK esegue per i suoi clienti solo ordini relativi a fondi di investimento quotati e non quotati (compresi gli ETF, noti anche come tracker). NNEK considera i seguenti criteri importanti per l'esecuzione ottimale degli ordini: prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura e tutti gli altri aspetti rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.

Metodo di esecuzione dell'ordine

In primo luogo, gli ordini dei clienti che possiedono un conto di investimento presso il fondo di investimento vengono bilanciati con gli ordini degli altri titolari di un conto di investimento presso il fondo di investimento. Il prezzo determinato per una transazione come sopra descritto è pari al prezzo stabilito per il fondo d'investimento in questione nel giorno in questione tramite il fornitore del fondo d'investimento o su un mercato regolamentato. Qualsiasi ordine rimanente dopo la compensazione viene eseguito in conformità alle disposizioni della presente politica di esecuzione degli ordini.

Se i titoli possono essere negoziati solo in unità intere o con un volume di negoziazione minimo, in una transazione può emergere una posizione residua che il Giro degli Investitori tratterrà in un conto di arrotondamento. Nel caso di un ordine successivo, la posizione residua nel conto di arrotondamento può essere regolata prima che l'ordine venga trasmesso per l'esecuzione all'ufficio amministrativo del fornitore del fondo di investimento o a un'altra parte selezionata da NNEK.

Sia per i fondi d'investimento quotati che per quelli non quotati (di cui alla lettera c della definizione di "strumento finanziario" di cui all'articolo 1:1 della Legge sulla Supervisione Finanziaria), i criteri di cui sopra significano che, in linea di principio, gli ordini di acquisto e di vendita vengono inviati all'ufficio amministrativo selezionato dal fornitore del fondo d'investimento. La liquidazione si basa in linea di massima sul valore patrimoniale netto del fondo d'investimento. L'ufficio fiduciario selezionato può addebitare dei costi, ad esempio per il cambio delle valute. Normalmente, le operazioni possono essere eseguite solo una volta al giorno al valore patrimoniale netto applicabile in quel giorno. Un fondo d'investimento ha un custode che è responsabile della custodia e dell'amministrazione dei titoli detenuti dal fondo d'investimento.

Un fondo d'investimento sostiene dei costi quando i clienti entrano ed escono dal fondo, in quanto il fondo d'investimento deve acquistare o vendere investimenti. Il fondo d'investimento ha il diritto di trasferire questi costi ai clienti che entrano ed escono dal fondo. I clienti pagano questi costi attraverso un sovrapprezzo o uno sconto sul prezzo. Il prezzo diventa quindi leggermente più alto o più basso del valore effettivo del fondo d'investimento.

Nel caso di ordini relativi a fondi di investimento quotati e non quotati offerti da InsingerGilissen Asset Management B.V., NNEK InsingerGilissen N.V. (di seguito "InsingerGilissen"), nome commerciale e quindi parte di Quintet Private Bank (Europe) S.A. InsingerGilissen, è la parte che trasmette gli ordini. Questi fondi di investimento sono negoziabili una volta al giorno al prezzo emesso dal gestore in quel giorno.

Nel caso di tutti gli altri ordini di fondi d'investimento che devono essere eseguiti tramite un mercato regolamentato, NNEK ha selezionato InsingerGilissen come soggetto preferenziale per trasmettere gli ordini, tenendo conto dei criteri di cui sopra. InsingerGilissen offre un'ampia gamma di mercati e prodotti, in modo che gli ordini possano essere sempre eseguiti. Per garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini, NNEK opta in linea di principio per gli ordini di mercato.

NNEK può anche scegliere di trasmettere un ordine che deve essere eseguito tramite un mercato regolamentato a Saxo Nederland, che fa parte di Saxo Bank A/S (di seguito: "Saxo"). Saxo offre un'ampia gamma di mercati e prodotti, in modo che gli ordini possano essere sempre eseguiti. Al fine di garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini, NNEK opta in linea di principio per gli ordini di mercato.

I criteri principali alla base della scelta di InsingerGilissen e Saxo sono il prezzo, la velocità e la qualità dell'esecuzione degli ordini e il livello di servizio. NNEK ha un rapporto di lunga data sia con InsingerGilissen che con SAXO e pertanto conosce bene i loro accordi e le loro procedure di esecuzione degli ordini. InsingerGilissen e SAXO hanno un obbligo legale indipendente di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti. InsingerGilissen e SAXO hanno ciascuna una politica di esecuzione degli ordini alla quale NNEK si attiene nella presente decisione di esecuzione degli ordini. Le politiche di esecuzione degli ordini di InsingerGilissen e SAXO sono allegate alla presente politica di esecuzione degli ordini di NNEK.

Nella maggior parte dei casi, gli ordini dei clienti relativi allo stesso tipo di strumento saranno aggregati. Se un ordine aggregato di più clienti viene eseguito solo parzialmente, il volume eseguito sarà distribuito proporzionalmente tra i clienti dell'ordine.

NNEK valuta l'efficacia della politica di esecuzione degli ordini di InsingerGilissen e SAXO annualmente, o prima se si verifica un cambiamento sostanziale nella politica di esecuzione degli ordini di InsingerGilissen o SAXO. NNEK valuta inoltre annualmente se la scelta di InsingerGilissen o SAXO porti ancora al miglior risultato possibile per i clienti di NNEK.

La politica di esecuzione degli ordini più recente di NNEK è sempre disponibile sul sito www.nnek.nl.

Questa decisione di esecuzione dell'ordine è stata valutata e aggiornata l'ultima volta nel maggio 2025.