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Scopri come i tuoi ordini vengono trasmessi ed eseguiti.
NNEK adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato per i suoi clienti in caso di ordini. Nel fare ciò, NNEK segue la sua politica di esecuzione degli ordini. Questa politica di esecuzione degli ordini descrive il modo in cui NNEK cercherà di ottenere il miglior risultato possibile per l'utente quando effettua ordini con o trasmette ordini a terzi per l'esecuzione per conto dell'utente. Quando stipuli un accordo relativo ai tuoi investimenti con NNEK, accetti la nostra politica di esecuzione degli ordini.
NNEK considera i seguenti criteri importanti per l'esecuzione ottimale degli ordini: prezzo, costo, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura e tutti gli altri aspetti rilevanti per l'esecuzione degli ordini.
Sia per i fondi di investimento quotati che per quelli non quotati (di cui alla lettera c della definizione di "strumento finanziario" di cui all'articolo 1:1 della Legge sulla Vigilanza Finanziaria), in base ai criteri di cui sopra, gli ordini di acquisto e di vendita vengono in linea di principio inviati all'ufficio amministrativo selezionato dal fornitore del fondo. La liquidazione avverrà in linea di principio sulla base del valore patrimoniale netto del fondo. L'ufficio amministrativo selezionato può applicare delle commissioni, ad esempio per il cambio di valuta. Normalmente è possibile negoziare solo una volta al giorno al valore patrimoniale netto applicabile in quel giorno.
Per consentire ai clienti di entrare e uscire, il fondo sostiene dei costi. Questo perché il fondo deve acquistare o vendere investimenti. Il fondo ha il diritto di trasferire questi costi ai clienti che entrano e escono. I clienti pagano questi costi attraverso una maggiorazione o una riduzione del prezzo. Il prezzo diventa quindi leggermente più alto o più basso del valore effettivo del fondo. Normalmente, la negoziazione può essere effettuata solo una volta al giorno al valore patrimoniale netto prevalente in quel giorno. Nel caso dei fondi d'investimento quotati, se possibile, l'ordine viene inviato direttamente all'ufficio amministrativo selezionato dal fornitore del fondo.
Nel caso in cui un ordine debba essere eseguito attraverso un mercato regolamentato, NNEK - in base ai criteri sopra indicati - ha selezionato Saxo Bank, nome commerciale di BinckBank N.V., una banca olandese che fa parte del Gruppo Saxo Bank, con licenza bancaria, coperta dal sistema di garanzia dei depositi olandese ("Saxobank") e InsingerGilissen N.V. ("InsingerGilissen") come soggetti esecutori dell'ordine.
Nel caso di ordini di strumenti finanziari diversi dai fondi d'investimento, NNEK - in base ai criteri di cui sopra - ha selezionato Saxobank e InsingerGilissen come esecutori degli ordini.
I criteri principali alla base della scelta di Saxobank e InsingerGilissen sono il prezzo, la velocità e la qualità dell'esecuzione degli ordini e il livello del servizio. Saxobank e InsingerGilissen hanno l'obbligo legale indipendente di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti. Saxobank e InsingerGilissen hanno politiche di esecuzione degli ordini alle quali NNEK si conforma. Le politiche di esecuzione degli ordini di Saxobank e InsingerGilissen sono allegate alla presente politica di esecuzione degli ordini di NNEK.
Nella maggior parte dei casi, gli ordini dei clienti relativi allo stesso tipo di strumento saranno aggregati. Se un ordine aggregato di più clienti viene eseguito solo parzialmente, il volume eseguito sarà suddiviso proporzionalmente tra i clienti dell'ordine.
Gli ordini dei clienti titolari di un conto di investimento presso l'Investor Giro saranno prima compensati con gli ordini di altri titolari di conti di investimento presso l'Investor Giro. Nella misura in cui un ordine rimane dopo la compensazione, sarà eseguito in conformità alla presente politica di esecuzione degli ordini. Quando i titoli possono essere negoziati solo in unità intere o solo con un volume minimo di negoziazione, una transazione può risultare in una posizione residua che il giro degli investitori di NNEK detiene in un conto di arrotondamento. In un ordine successivo, la posizione residua può essere regolata nel conto di arrotondamento prima che l'ordine venga offerto all'ufficio amministrativo del fornitore del fondo o su un mercato regolamentato.
Il prezzo determinato per una transazione di cui sopra è pari al prezzo stabilito per il fondo in questione nel giorno in questione attraverso il fornitore del fondo o su un mercato regolamentato.
Annualmente, NNEK valuta l'efficacia delle politiche di esecuzione degli ordini di Saxobank e InsingerGilissen, o anche prima se si verificano cambiamenti sostanziali nelle politiche di esecuzione degli ordini di Saxobank o InsingerGilissen. NNEK valuta inoltre annualmente se la scelta di Saxobank e InsingerGilissen porti ancora al miglior risultato possibile per i clienti di NNEK.
La più recente politica di esecuzione degli ordini di NNEK è disponibile sul sito www.nnek.nl/orderuitvoeringsbeleid.
La presente politica di esecuzione degli ordini è stata rivista e aggiornata l'ultima volta nel novembre 2022.