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Apprends comment tes ordres sont transmis et exécutés.
NNEK prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat pour ses clients en cas d'ordres. Pour ce faire, NNEK suit sa politique d'exécution des ordres. Cette politique d'exécution des ordres décrit comment NNEK s'efforcera d'obtenir le meilleur résultat possible pour toi lorsque nous passons des ordres avec des tiers ou transmettons des ordres à des tiers pour qu'ils les exécutent en ton nom. Lorsque tu conclus un accord concernant tes investissements avec NNEK, tu acceptes notre politique d'exécution des ordres.
NNEK considère que les critères suivants sont importants pour une exécution optimale des ordres : le prix, le coût, la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille, la nature et tous les autres aspects pertinents pour l'exécution des ordres.
Pour les fonds d'investissement cotés et non cotés (tels que visés à l'alinéa c de la définition d'"instrument financier" à l'article 1:1 de la loi sur la surveillance financière), compte tenu des critères ci-dessus, les ordres d'achat et de vente sont en principe envoyés au bureau d'administration choisi par le fournisseur du fonds. Le règlement se fera en principe sur la base de la valeur nette d'inventaire du fonds. Le bureau d'administration sélectionné peut facturer des frais, par exemple lors de l'échange de devises. Normalement, il n'est possible de négocier qu'une fois par jour à la valeur nette d'inventaire applicable ce jour-là.
Pour que les clients puissent entrer et sortir, le fonds engage des frais. En effet, le fonds doit acheter ou vendre des investissements. Le fonds a le droit de répercuter ces coûts sur les clients qui entrent et sortent. Les clients paient ces coûts par le biais d'une majoration ou d'une minoration du prix. Le prix devient alors légèrement supérieur ou inférieur à la valeur réelle du fonds. Normalement, les transactions ne peuvent être effectuées qu'une fois par jour à la valeur nette d'inventaire en vigueur ce jour-là. Dans le cas des fonds d'investissement cotés en bourse, si possible, un ordre est envoyé directement au bureau d'administration choisi par le fournisseur du fonds.
Dans le cas où un ordre doit être exécuté sur un marché réglementé, NNEK, compte tenu des critères susmentionnés, a sélectionné Saxo Bank, un nom commercial de BinckBank N.V., une banque néerlandaise qui fait partie du groupe Saxo Bank, avec une licence bancaire, couverte par le système néerlandais de garantie des dépôts ("Saxobank") et InsingerGilissen N.V. ("InsingerGilissen") en tant que parties exécutantes de l'ordre.
Dans le cas d'ordres portant sur des instruments financiers autres que des fonds d'investissement, NNEK - compte tenu des critères susmentionnés - a choisi Saxobank et InsingerGilissen comme exécutants des ordres.
Les principaux critères qui sous-tendent le choix de Saxobank et d'InsingerGilissen sont le prix, la rapidité et la qualité de l'exécution des ordres et le niveau de service. Saxobank et InsingerGilissen ont une obligation légale indépendante de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. Saxobank et InsingerGilissen ont des politiques d'exécution des ordres auxquelles NNEK se conforme. Les politiques d'exécution des ordres de Saxobank et d'InsingerGilissen sont jointes à la présente politique d'exécution des ordres de NNEK.
Les ordres des clients portant sur le même type d'instrument seront dans la plupart des cas agrégés. Si un ordre agrégé de plusieurs clients n'est que partiellement exécuté, le volume exécuté sera réparti au prorata entre les clients de l'ordre.
Les ordres des clients titulaires d'un compte de placement auprès du virement de l'investisseur seront d'abord compensés par les ordres d'autres titulaires de comptes de placement auprès du virement de l'investisseur. Dans la mesure où un ordre subsiste après la compensation, il sera exécuté conformément à la présente politique d'exécution des ordres. Lorsque les titres ne peuvent être négociés que par unités entières ou qu'avec un volume de négociation minimum, une transaction peut entraîner une position résiduelle que le compte de virement de l'investisseur de NNEK détient sur un compte d'arrondi. Lors d'un ordre ultérieur, la position résiduelle peut d'abord être réglée sur le compte d'arrondissement avant que l'ordre ne soit proposé au bureau d'administration du fournisseur de fonds ou sur un marché réglementé.
Le prix déterminé pour une transaction mentionnée ci-dessus est égal au prix établi pour le fonds concerné le jour en question par l'intermédiaire du fournisseur du fonds ou sur un marché réglementé.
Chaque année, NNEK évalue l'efficacité des politiques d'exécution des ordres de Saxobank et d'InsingerGilissen, ou autant que possible plus tôt en cas de changement important dans les politiques d'exécution des ordres de Saxobank ou d'InsingerGilissen. NNEK évalue également chaque année si le choix de Saxobank et d'InsingerGilissen permet toujours d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients de NNEK.
La politique d'exécution des ordres la plus récente de NNEK est disponible sur www.nnek.nl/orderuitvoeringsbeleid.
Cette politique d'exécution des ordres a été revue et mise à jour pour la dernière fois en novembre 2022.