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Apprends comment tes ordres sont transmis et exécutés.
Lors de l'exécution des ordres, NNEK prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Cette politique d'exécution des ordres décrit la méthode d'exécution des ordres et la façon dont NNEK s'efforcera d'obtenir le meilleur résultat possible pour toi lorsque nous transmettons des ordres à des tiers pour qu'ils les exécutent. En concluant un accord avec NNEK concernant tes investissements, tu acceptes notre politique d'exécution des ordres.
NNEK classe ses clients dans la catégorie des investisseurs non professionnels. NNEK ne passe pour ses clients que des ordres portant sur des fonds d'investissement cotés ou non cotés (y compris les ETF, également appelés trackers). NNEK considère que les critères suivants sont importants pour l'exécution optimale des ordres : le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille, la nature et tous les autres aspects pertinents pour l'exécution de l'ordre.
Tout d'abord, les ordres des clients titulaires d'un compte de placement auprès du giro investisseur sont mis en balance avec les ordres des autres titulaires d'un compte de placement auprès du giro investisseur. Le prix déterminé pour une transaction telle que décrite ci-dessus est égal au prix établi pour le fonds d'investissement concerné le jour en question par l'intermédiaire du fournisseur de fonds d'investissement ou sur un marché réglementé. Tout ordre restant après compensation est exécuté conformément aux dispositions de la présente politique d'exécution des ordres.
Si les titres ne peuvent être négociés que par unités entières ou avec un volume de négociation minimal, une position résiduelle peut apparaître lors d'une transaction, que le Giro des investisseurs détiendra sur un compte d'arrondissement. Dans le cas d'un ordre ultérieur, la position résiduelle sur le compte d'arrondissement peut d'abord être réglée avant que l'ordre ne soit transmis pour exécution au bureau administratif du fournisseur de fonds d'investissement ou à une autre partie choisie par NNEK.
Pour les fonds d'investissement cotés et non cotés (tels que visés à l'alinéa c de la définition d'"instrument financier" à l'article 1:1 de la loi sur la surveillance financière), les critères ci-dessus signifient qu'en principe, les ordres d'achat et de vente sont envoyés au bureau administratif choisi par le fournisseur du fonds d'investissement. Le règlement se fait en principe sur la base de la valeur nette d'inventaire du fonds d'investissement. Le bureau fiduciaire sélectionné peut facturer des frais, par exemple lors du change de devises. Normalement, les transactions ne peuvent être exécutées qu'une fois par jour à la valeur nette d'inventaire applicable ce jour-là. Un fonds de placement a un dépositaire qui est responsable de la garde et de l'administration des titres détenus par le fonds de placement.
Un fonds d'investissement supporte des coûts lorsque des clients entrent et sortent du fonds, car le fonds d'investissement doit alors acheter ou vendre des investissements. Le fonds d'investissement a le droit de répercuter ces coûts sur les clients qui entrent et sortent du fonds. Les clients paient ces coûts par le biais d'un supplément ou d'une remise sur le prix. Le prix devient alors légèrement supérieur ou inférieur à la valeur réelle du fonds d'investissement.
Pour les ordres dans des fonds d'investissement cotés et non cotés proposés par InsingerGilissen Asset Management B.V., NNEK a choisi InsingerGilissen N.V. (ci-après : « InsingerGilissen »), un nom commercial de Quintet Private Bank (Europe) S.A. et donc une partie de celle-ci, comme partie pour transmettre les ordres. Ces fonds d'investissement sont négociables une fois par jour au cours publié ce jour-là par le gestionnaire.
Pour tous les autres ordres portant sur des fonds d'investissement qui doivent être exécutés par l'intermédiaire d'un marché réglementé, NNEK a choisi InsingerGilissen comme partie privilégiée pour transmettre les ordres, en tenant compte des critères susmentionnés. InsingerGilissen offre un large éventail à la fois de marchés et de produits, de sorte que les ordres peuvent en principe toujours être exécutés. Afin de garantir la meilleure exécution possible des ordres, NNEK opte en principe pour des ordres de marché.
NNEK peut également choisir de transmettre un ordre qui doit être exécuté via un marché réglementé à Saxo Nederland, qui fait partie de Saxo Bank A/S (ci-après : "Saxo"). Saxo offre un large éventail de marchés et de produits, de sorte que les ordres peuvent en principe toujours être exécutés. Afin de garantir la meilleure exécution possible des ordres, NNEK opte en principe pour des ordres de marché.
Les principaux critères qui ont présidé au choix d'InsingerGilissen et de Saxo sont le prix, la rapidité et la qualité de l'exécution des ordres et le niveau de service. NNEK entretient des relations de longue date avec InsingerGilissen et SAXO et connaît donc bien leurs dispositions et procédures d'exécution des ordres. InsingerGilissen et SAXO ont chacun une obligation légale indépendante de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. InsingerGilissen et SAXO ont chacun une politique d'exécution des ordres à laquelle NNEK se conforme dans cette décision d'exécution des ordres. Les politiques d'exécution des ordres d'InsingerGilissen et de SAXO sont jointes à la présente politique d'exécution des ordres de NNEK.
Les ordres de clients portant sur le même type d'instrument seront dans la plupart des cas agrégés. Si un ordre agrégé provenant de plusieurs clients n'est que partiellement exécuté, le volume exécuté sera réparti au prorata entre les clients de l'ordre.
NNEK évalue l'efficacité de la politique d'exécution des ordres d'InsingerGilissen et de SAXO chaque année, ou plus tôt en cas de changement important dans la politique d'exécution des ordres d'InsingerGilissen ou de SAXO. NNEK évalue également chaque année si le choix d'InsingerGilissen ou de SAXO permet toujours d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients de NNEK.
La politique d'exécution des ordres la plus récente de NNEK est toujours disponible sur www.nnek.nl.
Cette décision d'exécution d'ordre a été évaluée et mise à jour pour la dernière fois en mai 2025.